ZR11 Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,92%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 01/10/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+46,16%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +46,16%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,92% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,16% | +13,48% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 13/10/2023 | +46,16% | +13,48% | +44,01% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,14%, de 27/11/2025 a 28/11/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,61%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 27/12/2018 a 11/10/2023: +44,44%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,1 mil; valores a pagar R$ 21,9 mil.
Maiores posições
Investe 96,19% em um único fundo: Guardians em Direitos Creditórios.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Guardians em Direitos Creditórios29.010.886/0001-36 | 96,19% |
| Multiplica Capital Global Bonds Fim CP IE LP43.165.119/0001-27 | 2,30% |
| Hod Global 10 Multimercado27.500.387/0001-00 | 0,91% |
| Limaj Fidc29.243.004/0001-82 | 0,22% |
| Avanti Multiplica Fidc29.242.877/0001-70 | 0,20% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 0,15% |
| Plural Tesouro Selic Simples Firf33.270.063/0001-17 | 0,02% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 08/05/2023. A classe adotou novo regulamento em 02/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2026Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 02/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/03/2023Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 24/03/2023Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 02/01/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 05/07/2022Novo auditor: Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.
- 24/02/2022Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 24/02/2022Novo gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- 24/02/2022Novo custodiante: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 24/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/07/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/07/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZR11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.623.821/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/07/2013 e 02/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal