Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 62.663.029/0001-00
Desde 12/11/2025
A cota variou
+9,89%
CDI no período
+6,52%
De 12/11/2025 a 04/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 12/11/2025 a 04/05/2026
A cota variou
+9,89%
CDI no período
+6,52%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 04/05/2026: +9,89%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início12/11/2025 | +9,89% | +6,52% |
- Maior queda nos dias informados
- 0,00%, de 29/04/2026 a 30/04/2026, desde 12/11/2025
- Volatilidade anual
- 5,19%, desde 12/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 46,3 mi e saíram R$ 46,7 mi desde 12/11/2025, primeiro informe, até abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/11/2025 a 19/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 19/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,4 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 26,2 mi.
Maiores posições
Investe 92,41% em um único fundo: Seleção Cash Firf.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Seleção Cash Firf63.463.551/0001-01 | 92,41% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 2,14% |
| Banco Mercedes-benz do Brasil S/A60.814.191/0001-57 | 1,81% |
| Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito Financi30.680.829/0001-43 | 1,28% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 1,23% |
| Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito Financi30.680.829/0001-43 | 1,14% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 17/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/05/2026Fundo cancelado.
- 10/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 62.663.029/0001-00
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/09/2025 e 10/09/2025
- Situação
- Cancelado desde 04/05/2026