Zirconia Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,89
No CDI
R$ 114,38
+15,89% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,20
+45,20% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,20% | +13,23% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +65,73% | +10,63% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/07/2005 | +661,61% | +10,04% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,83%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,35%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,55 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 129,1 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 123,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,41 mi; valores a pagar R$ 34,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tivio Top Gestor Multiestratégia Multimercado10.941.848/0001-79 | 61,93% |
| Tivio Top Gestor Mult Cred Priv36.157.723/0001-46 | 7,88% |
| Tivio Top Manager Global Allocation Classe de Investimento em Ações13.614.712/0001-42 | 5,93% |
| Tivio Top Gestor High Yield Multimercado CP61.026.657/0001-12 | 5,00% |
| Tivio Soberano RF09.238.487/0001-10 | 3,91% |
| Tivio Top Gestor Long Only Tivio Classe de Investimento em Ações13.614.709/0001-29 | 3,18% |
| Global Allocation II 2 Classe de Investimento Multimercado63.882.668/0001-20 | 2,45% |
| Nova Raposo Multiestratégia Fip21.498.349/0001-75 | 2,07% |
| Az Quest Low Vol Multimercado10.320.188/0001-09 | 2,05% |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional Multimercado52.163.627/0001-67 | 2,05% |
As 10 maiores somam 96,45% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,28% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/12/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 22/12/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 30/06/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2017Novo custodiante: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 16/05/2017Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,50% ao ano.
- 13/04/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 28/02/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/11/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/02/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZIRCONIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.287.884/0001-56
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/02/2005 e 11/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal