Zeus Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+9,63%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+38,58%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +38,58%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,63% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,58% | +11,49% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +39,89% | +6,94% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.015,22% | +11,30% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,34%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,78%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,37 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 130,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 126,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,9 mil; valores a pagar R$ 48,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| VC SPX FC Mult Cred Priv46.372.927/0001-53 | 19,03% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 16,21% |
| Kapitalo Zeta Multimercado12.105.992/0001-09 | 10,86% |
| Capstone VC Multimercado40.226.113/0001-24 | 9,83% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 8,60% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 8,25% |
| Absolute Vertex II Multimercado23.565.803/0001-99 | 6,78% |
| VC Armor Axe Multimercado58.034.586/0001-95 | 4,47% |
| Economia Real C2 Multimercado39.723.636/0001-05 | 2,62% |
| Gama Fundamenta Latam Opportunity BRL em Ações IE46.352.671/0001-12 | 2,58% |
As 10 maiores somam 89,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,06% ao ano informada em 29/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,06% ao ano.
- 29/05/2023Novo gestor: Vitra Gestão de Patrimonio Ltda.
- 09/05/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 24/01/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/01/2011Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 18/09/2008Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 05/08/2008Novo gestor: Ubs Consenso Investimentos Ltda.
- 14/12/2007Novo administrador: Santander Asset Management DTVM Ltda.
- 01/11/2007Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/11/2006Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 21/11/2006Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 12/05/2005Novo administrador: Banco Santander Brasil SA.
- 12/05/2005Novo gestor: Arsenal Investimentos Ltda.
- 12/06/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.222.437/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/06/2001 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal