Zeno Global em Ações IE
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 95,97
No CDI
R$ 114,38
−4,03% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 167,0 mi a mais do que entraram, 32% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 131,63
+31,63% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 131,63
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −4,03% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +31,63% | +9,59% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +8,45% | +1,64% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início30/03/2012 | +608,85% | +14,42% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −20,66%, de 21/01/2025 a 12/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,31%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,7 mi e saíram R$ 178,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 345,4 mi de patrimônio, 37 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 342,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,8 mil; valores a pagar R$ 1,05 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Zeno Classe F | 53,23% |
| Zeno Investment Zpg | 38,07% |
| Zeno Investi Class F | 6,74% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI X18.418.894/0001-08 | 0,20% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 0,20% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 0,20% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 0,20% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 0,20% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 0,20% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI III18.416.553/0001-95 | 0,20% |
As 10 maiores somam 99,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 368,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Zeno Global Dólar Advisory de AçõesCNPJ 41.360.263/0001-99 | R$ 79,7 mi | 21,60% |
| Alana Ações BDR Nivel I IECNPJ 07.400.529/0001-41 | R$ 51,8 mi | 14,04% |
| Alocc Tna Ações I Classe de Investimento em AçõesCNPJ 06.918.966/0001-99 | R$ 9,72 mi | 2,63% |
| Zeno Global Usd F em Ações IECNPJ 57.137.532/0001-92 | R$ 5,53 mi | 1,50% |
| Vestral I Multimercado Esponsabilidade LimitadaCNPJ 17.036.353/0001-44 | R$ 2,38 mi | 0,65% |
| Alocc Ações Classe de Investimento em AçõesCNPJ 12.120.470/0001-78 | R$ 1,98 mi | 0,54% |
| FLM Island Exclusivo Multimercado CPCNPJ 36.327.555/0001-90 | R$ 1,61 mi | 0,44% |
| Savanah da Multimercado IE CPCNPJ 35.487.344/0001-51 | R$ 1,23 mi | 0,33% |
| FF 2008 AçõesCNPJ 53.315.260/0001-12 | R$ 1,14 mi | 0,31% |
| Nanook em AçõesCNPJ 28.376.229/0001-44 | R$ 964,2 mil | 0,26% |
Zeno Global Dólar Advisory de AçõesR$ 79,7 mi
CNPJ 41.360.263/0001-99; 21,60% do patrimônio
Alana Ações BDR Nivel I IER$ 51,8 mi
CNPJ 07.400.529/0001-41; 14,04% do patrimônio
Alocc Tna Ações I Classe de Investimento em AçõesR$ 9,72 mi
CNPJ 06.918.966/0001-99; 2,63% do patrimônio
Zeno Global Usd F em Ações IER$ 5,53 mi
CNPJ 57.137.532/0001-92; 1,50% do patrimônio
Vestral I Multimercado Esponsabilidade LimitadaR$ 2,38 mi
CNPJ 17.036.353/0001-44; 0,65% do patrimônio
Alocc Ações Classe de Investimento em AçõesR$ 1,98 mi
CNPJ 12.120.470/0001-78; 0,54% do patrimônio
FLM Island Exclusivo Multimercado CPR$ 1,61 mi
CNPJ 36.327.555/0001-90; 0,44% do patrimônio
Savanah da Multimercado IE CPR$ 1,23 mi
CNPJ 35.487.344/0001-51; 0,33% do patrimônio
FF 2008 AçõesR$ 1,14 mi
CNPJ 53.315.260/0001-12; 0,31% do patrimônio
Nanook em AçõesR$ 964,2 mil
CNPJ 28.376.229/0001-44; 0,26% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,10% ao ano informada em 05/04/2021. A classe adotou novo regulamento em 11/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/04/2021, antes do novo regulamento de 11/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/02/2024Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 26/02/2024Novo gestor: Gama Investimentos Ltda.
- 26/02/2024Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/01/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/10/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/03/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 30/03/2012Novo administrador: Dynamo Administração de Recursos Ltda.
- 15/02/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.116.638/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Gama Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/02/2012 e 11/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal