Zenith Hayp em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 97,88
No CDI
R$ 114,38
−2,12% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 12,88% abaixo da máxima de 03/12/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 180,70
+80,70% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 180,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,12% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +80,70% | +21,80% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +9,26% | +1,79% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 18/05/2017 | +135,64% | +9,54% | +127,62% | +9,14% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −43,43%, de 17/09/2025 a 20/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 40,77%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/02/2013 a 17/05/2017: +50,92%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 120,0 mil e saíram R$ 11,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 48,7 mi de patrimônio, 114 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 42,0 mi.
R$ 42,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 42,2 mil; valores a pagar R$ 66,6 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 54,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cea Modas On NmBRCEABACNOR1 | 40,31% |
| Americanas On NmBRAMERACNOR6 | 24,72% |
| Technos On NmBRTECNACNOR6 | 17,94% |
| Estrela PnBRESTRACNPR0 | 14,25% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 2,49% |
| Viver On NmBRVIVRACNOR4 | 0,28% |
| Ceee-d Pn N1BRCEEDACNPR6 | 0,02% |
| Banrisul Pnb N1BRBRSRACNPB4 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IBOVESPA. |
Informado pelo fundo em 24/03/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 300,00.
Informado pelo fundo em 24/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 10/12/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/10/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 01/10/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/01/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2018Novo auditor: Mbaudit - Auditores Independentes S/s.
- 01/02/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.292.302/0001-34
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Zenith Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/02/2013 e 24/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal