Zenith Equity Hedge Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,12
No CDI
R$ 114,38
+10,12% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 131,81
+31,81% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 131,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,12% | +14,38% | ||
| 3 anos | +31,81% | +9,64% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,51% | +10,06% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início08/07/2020 | +70,14% | +8,85% | +88,25% | +10,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,60%, de 13/12/2023 a 02/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,57%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 924,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,71 mi de patrimônio, 20 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,37 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,0 mil; valores a pagar R$ 2,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 25,23% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 21,58% |
| Americanas On NmBRAMERACNOR6 | 17,08% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 12,54% |
| Cea Modas On NmBRCEABACNOR1 | 8,97% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 7,25% |
| Technos On NmBRTECNACNOR6 | 3,97% |
| Estrela PnBRESTRACNPR0 | 2,53% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 0,86% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 24/03/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 24/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/03/2025Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,50% ao ano.
- 24/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 10/12/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/09/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 10/09/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 26/05/2021Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 1,50% ao ano.
- 22/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.379.155/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Zenith Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/06/2020 e 24/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal