ZBN Ruby BDR Nível I de Ações
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+27,14%
CDI no período
+14,80%
De 18/06/2025 a 19/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 19/06/2026 está 12,96% abaixo da máxima de 14/04/2026.
Variação da cota
3 anos, de 19/06/2023 a 19/06/2026
A cota variou
+39,27%
CDI no período
+43,88%
Ibovespa no período
+41,74%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 19/06/2026: +39,27%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +27,14% | +14,80% | +21,35% | |||
| 3 anos | +39,27% | +11,67% | +43,88% | +12,89% | +41,74% | +12,33% |
| 5 anos | +51,84% | +8,71% | +76,92% | +12,08% | ||
| Desde o início03/12/2012 | +228,60% | +9,18% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −22,55%, de 28/12/2023 a 10/01/2025, desde 19/06/2023
- Volatilidade anual
- 17,70%, desde 19/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 72 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 19/06/2024 a 19/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 19/06/2026: R$ 23,3 mi de patrimônio, 29 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,7 mi.
R$ 23,7 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 49,5 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 21,90% |
| ZBN Diamond BDR Nível I de Ações35.001.522/0001-92 | 13,51% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 13,01% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 8,16% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 7,30% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 7,23% |
| Weg On NmBRWEGEACNOR0 | 6,29% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 5,83% |
| Cea Modas On NmBRCEABACNOR1 | 4,29% |
| Usiminas Pna N1BRUSIMACNPA6 | 2,60% |
As 10 maiores somam 90,11% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 22/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 200,00.
Informado pelo fundo em 22/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2026Início da ZBN RUBI I.
- 17/06/2026Início da ZBN RUBI II.
- 12/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 09/12/2014Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 09/12/2014Novo gestor: Abradinvest Gestao de Recursos Financeiros Ltda.
- 09/12/2014Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 09/12/2014Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/02/2014Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 29/11/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.094.929/0001-20
- Subclasses, no cadastro
- ZBN RUBI I (ECLHA1781723361), o público em geral; ZBN RUBI II (29OG01781723490), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Abradinvest Gestao de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/11/2012 e 12/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal