Zap Equity Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,86
No CDI
R$ 114,38
+16,86% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,19
+46,19% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,19
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,86% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,19% | +13,49% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,53% | +11,14% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/06/2018 | +111,17% | +9,38% | +110,17% | +9,32% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,94%, de 19/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,24%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,31 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,8 mi.
R$ 13,8 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,3 mil; valores a pagar R$ 6,7 mil; derivativos −R$ 23,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 19,06% |
| Sharp Long Short 2X J51.050.788/0001-81 | 8,80% |
| SPX Hornet BP da Mult60.422.618/0001-71 | 7,34% |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Multimercado60.018.029/0001-22 | 6,80% |
| Atmos JCW em Ações22.106.186/0001-09 | 6,71% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 6,64% |
| Abs Total Multimercado57.341.983/0001-47 | 6,64% |
| Capstone Macro JGPWM em Cotas de Fundos de Invest Multimercado36.248.815/0001-31 | 6,48% |
| Spectra Latin America Private Equity V Multimercado38.417.971/0001-04 | 5,43% |
| Squadra Long-biased em Ações09.285.146/0001-03 | 4,92% |
As 10 maiores somam 78,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,59% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 15/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/03/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 19/03/2026Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,58% ao ano.
- 18/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,00% ao ano.
- 16/10/2018Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 16/10/2018Novo gestor: BTGP WM 3 Ltda.
- 16/10/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 21/11/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZAP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.236.607/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/11/2017 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal