Zakat Multimercado CP

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Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração0,07% ao ano
Custódia, no máximo0,10% ao ano
PerformanceTaxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI.

Informado pelo fundo em 16/03/2026.

Resgate e aplicação

Fundo fechado: não há resgate de cotas.

Informado pelo fundo em 16/03/2026.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 16/07/2024Adaptação às regras de 2023.
  • 16/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,30% ao ano.
  • 16/08/2021Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
  • 16/08/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
  • 13/06/2016Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
  • 13/06/2016Novo gestor: GHT4 Wealth Management Ltda.
  • 13/06/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
  • 22/01/2016Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
  • 22/01/2016Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
  • 22/01/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
  • 22/01/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 16/12/2013Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
ZAKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
19.258.756/0001-63
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio, no cadastro
Fechado
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Intrag DTVM Ltda.
Gestor
GHT4 Wealth Management Ltda.
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Itau Unibanco S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
16/12/2013 e 16/07/2024
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes