Zack Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 18.599.020/0001-96
Em 12 meses
A cota variou
+10,97%
CDI no período
+14,83%
De 15/05/2025 a 15/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, saíram R$ 27,6 mi a mais do que entraram, 104% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
3 anos, de 15/05/2023 a 15/05/2026
A cota variou
+34,42%
CDI no período
+43,79%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/05/2026: +34,42%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,97% | +14,83% | ||
| 3 anos | +34,42% | +10,36% | +43,79% | +12,87% |
| Desde 04/07/2022 | +47,53% | +10,59% | +60,39% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,26%, de 04/12/2025 a 10/12/2025, desde 15/05/2023
- Volatilidade anual
- 2,10%, desde 15/05/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 03/04/2014 a 01/07/2022: +121,00%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 27,6 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/05/2024 a 22/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 22/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,70 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 176,88; valores a pagar R$ 8,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vic Spectra III Multiestratégia Fip30.578.597/0001-17 | 43,91% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 27,23% |
| DebBRACGUDBS008 | 14,18% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-a Multiestratégia Fip32.625.186/0001-60 | 11,59% |
| DebBRGYRADBS081 | 1,99% |
| Polo Estratégia de Classe de Investimento Multimercado CP11.502.690/0001-01 | 0,97% |
| Disponibilidade | 0,12% |
| Direct Root Capital Multimercado34.791.397/0001-07 | 0,01% |
| Direct Verde Multimercado08.799.265/0001-03 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,46% ao ano informada em 13/05/2021. A classe adotou novo regulamento em 10/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/05/2021, antes do novo regulamento de 10/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/05/2026Fundo cancelado.
- 25/02/2025Novo gestor: Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- 10/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/05/2021Taxa de administração registrada passou de 0,66% para 0,46% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 07/01/2016Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 07/01/2016Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 25/02/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/07/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 18.599.020/0001-96
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/07/2013 e 10/10/2024
- Situação
- Cancelado desde 15/05/2026