Yunus Negócios Sociais Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,72%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+11,70%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +11,70%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,72% | +14,38% | ||
| 3 anos | +11,70% | +3,76% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +22,72% | +4,18% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/12/2016 | +86,95% | +6,59% | +138,51% | +9,27% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,83%, de 03/10/2024 a 25/11/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,47%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,3 mi de patrimônio, 25 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 10,4 mil.
Maiores posições
Investe 98,42% em um único fundo: Yunus Negocios Sociais Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Yunus Negocios Sociais Fidc29.330.482/0001-20 | 98,42% |
| Petra Liquidez Referenciado DI LP Firf17.000.151/0001-42 | 1,53% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 20,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Mobile Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 16.744.655/0001-04 | R$ 1,84 mi | 9,15% |
| LT801 Multimercado CPCNPJ 12.082.982/0001-97 | R$ 315,5 mil | 1,57% |
| Flex Super Multimercado CPCNPJ 33.768.937/0001-60 | R$ 158,7 mil | 0,79% |
Mobile Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,84 mi
CNPJ 16.744.655/0001-04; 9,15% do patrimônio
LT801 Multimercado CPR$ 315,5 mil
CNPJ 12.082.982/0001-97; 1,57% do patrimônio
Flex Super Multimercado CPR$ 158,7 mil
CNPJ 33.768.937/0001-60; 0,79% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 5,00% ao ano informada em 14/05/2018. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2021Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/08/2017Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
- 08/12/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.069.506/0001-15
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Finaxis S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/12/2016 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal