Yieldwise Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 05/01/2026
A cota variou
−11,61%
CDI no período
+10,84%
De 05/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 11,61% abaixo da máxima de 05/01/2026.
Variação da cota
De 05/01/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−11,61%
CDI no período
+10,84%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −11,61%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 05/01/2026 | −11,61% | +10,84% |
- Maior queda nos dias informados
- −32,25%, de 05/01/2026 a 09/02/2026, desde 05/01/2026
- Volatilidade anual
- 29,62%, desde 05/01/2026
A cota tem 34 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 02/01/2026: um dia; De 29/12/2025 a 31/12/2025: +2,76%; Em 26/12/2025: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Novembro de 2025, parcial: 5 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 236,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro e 5 dias de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 65,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 65,5 mi.
R$ 65,5 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,0 mil; valores a pagar R$ 83,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 65,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,15% em um único fundo: Altiora Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Altiora Multimercado CP61.846.544/0001-63 | 99,15% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 0,85% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/11/2025Novo administrador: Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
- 17/11/2025Novo gestor: Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
- 28/11/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- YIELDWISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.036.046/0001-27
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
- Gestor
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/11/2023 e 28/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal