Yards Renda Fixa Referenciado DI LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Cota de 13/10/2026
R$ 1,03
Histórico curto para comparar com o CDI: 52 dias.
Captação líquida e patrimônio
De 01/07/2026 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 782,9 mil
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 91,3 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 52 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 30/07/2026 a 13/10/2026 | 52 | +2,64% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 113,5 mi e saíram R$ 23,6 mi desde 30/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/07/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 89,8 mi de patrimônio, 11 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 91,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil; valores a pagar R$ 15,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 43,68% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 21,85% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 10,91% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 9,78% |
| Banco C6 S.A.31.872.495/0001-72 | 8,27% |
| Parana Banco14.388.334/0001-99 | 3,29% |
| Bco Mercantil B17.184.037/0001-10 | 2,20% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 89,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Yards Juros e Moedas MultimercadoCNPJ 65.315.503/0001-00 | R$ 60,1 mi | 67,03% |
| Yards Firf CP LPCNPJ 68.336.821/0001-37 | R$ 7,83 mi | 8,74% |
| Yards Multiestratégia MultimercadoCNPJ 65.472.718/0001-26 | R$ 154,2 mil | 0,17% |
| BTB Fim CP LPCNPJ 49.600.987/0001-74 | R$ 70,3 mil | 0,08% |
Yards Juros e Moedas MultimercadoR$ 60,1 mi
CNPJ 65.315.503/0001-00; 67,03% do patrimônio
Yards Firf CP LPR$ 7,83 mi
CNPJ 68.336.821/0001-37; 8,74% do patrimônio
Yards Multiestratégia MultimercadoR$ 154,2 mil
CNPJ 65.472.718/0001-26; 0,17% do patrimônio
BTB Fim CP LPR$ 70,3 mil
CNPJ 49.600.987/0001-74; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/08/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 04/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/07/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- YARDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 68.250.861/0001-61
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Yards Asset Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/07/2026 e 29/07/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal