Yankee-f CP Fim IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 28/05/2026
A cota variou
−34,59%
CDI no período
+5,07%
De 28/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 34,72% abaixo da máxima de 07/08/2026.
Variação da cota
De 28/05/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−34,59%
CDI no período
+5,07%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −34,59%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 28/05/2026 | −34,59% | +5,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −34,74%, de 07/08/2026 a 05/10/2026, desde 28/05/2026
- Volatilidade anual
- 42,27%, desde 28/05/2026
A cota tem 9 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 5 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 24/03/2026 a 27/05/2026: −33,47%; Em 23/03/2026: um dia; De 26/02/2026 a 20/03/2026: +0,64%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 70,3 mi e saíram R$ 10,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 211,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 212,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 74,8 mil.
Maiores posições
Investe 99,45% em um único fundo: Saltmont Fip Multiestratégia IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Saltmont Fip Multiestratégia IE19.465.140/0001-63 | 99,45% |
| Plural Tesouro Selic Simples Firf33.270.063/0001-17 | 0,55% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 04/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2026Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/05/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 13/02/2023Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 13/02/2023Novo gestor: Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- 13/02/2023Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 20/09/2022Novo gestor: Perenne Investimentos Ltda.
- 01/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- YANKEE-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.888.770/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/2021 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal