Yafo I Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+9,34%
CDI no período
+14,83%
De 15/05/2025 a 15/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 15/05/2026 está 12,25% abaixo da máxima de 16/04/2026.
Variação da cota
De 31/05/2024 a 15/05/2026
A cota variou
−10,35%
CDI no período
+27,60%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 15/05/2026: −10,35%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,34% | +14,83% | ||
| Desde 31/05/2024 | −10,35% | −5,44% | +27,60% | +13,28% |
- Maior queda nos dias informados
- −34,00%, de 28/08/2024 a 13/02/2025, desde 31/05/2024
- Volatilidade anual
- 31,12%, desde 31/05/2024
A cota tem 10 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 30/04/2024 a 29/05/2024: −21,30%; De 28/03/2024 a 29/04/2024: −19,07%; De 02/01/2023 a 27/03/2024: −23,24%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de maio de 2025 a abril de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/05/2024 a 15/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/05/2026: R$ 224,9 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 247,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,7 mi; valores a pagar R$ 872,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Yafo53.310.350/0001-10 | 67,20% |
| Zaphira Multiestratégia Fip33.701.229/0001-02 | 18,39% |
| Izmir Fim CP38.069.214/0001-97 | 11,90% |
| Nc - Rio Pardo | 2,33% |
| Garantia - Rio Pardo | 0,16% |
| Despesas a Pagar | 0,01% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/06/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 24/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/05/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 18/05/2026Novo gestor: Lifetime Gestora de Recursos Ltda.
- 15/05/2026Último informe diário.
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/07/2021Novo gestor: Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- 12/02/2021Novo gestor: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 18/05/2020Novo custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 23/01/2020Novo administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/06/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- YAFO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.505.231/0001-24
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lifetime Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/06/2012 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal