Yabrud
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 155,52
No CDI
R$ 114,38
+55,52% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 15,81% abaixo da máxima de 13/05/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 170,76
+70,76% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 170,76
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +55,52% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +70,76% | +19,52% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +113,14% | +16,34% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 30/07/2021 | +99,23% | +14,16% | +83,52% | +12,37% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −28,30%, de 13/05/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 21,43%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 12/09/2019 a 29/07/2021: +19,74%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 114,6 mil e saíram R$ 2,61 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 34,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,6 mi.
R$ 31,6 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,2 mil; valores a pagar R$ 1,03 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vitrueduca On NmBRVTRUACNOR3 | 17,77% |
| Mission 1.1 Multiestratégia Fip53.077.704/0001-29 | 11,98% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 9,33% |
| Taiwansmfac DrnBRTSMCBDR002 | 7,51% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 6,87% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 6,71% |
| Azul Unt N2BRAZULCDAYY3 | 6,36% |
| Qualicorp On NmBRQUALACNOR6 | 5,75% |
| Mission 1 Multiestratégia Fip44.173.023/0001-73 | 5,43% |
| Azul Unt N2BRAZULCDAXX7 | 3,84% |
As 10 maiores somam 81,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/12/2023.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/12/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,20% ao ano.
- 01/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 11/09/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- YABRUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.706.787/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Daniel Abbud Sarquis Aiex
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/09/2019 e 01/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal