XPGS Master Renda Fixa em Infraestrutura
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Cota de 09/10/2026, SUBCLASSE SENIOR A DO XPGS MASTER FI RENDA FIXA RESP LTDA
R$ 103,22
Histórico curto para comparar com o CDI: 44 dias.
Adaptação às regras de 2023 em 04/08/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 07/08/2026.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 07/08/2026 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/10/2026: R$ 113,0 mi de patrimônio, 4 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,5 mi.
R$ 48,5 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 4,3 mil; derivativos R$ 21,9 mi.
Carteira detalhada mais recente fora do período publicado.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 48,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Javelin Multimercado CP IECNPJ 28.122.124/0001-69 | R$ 1,44 mi | 2,97% |
Javelin Multimercado CP IER$ 1,44 mi
CNPJ 28.122.124/0001-69; 2,97% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/08/2026Adaptação às regras de 2023.
- 04/08/2026Início da SUBCLASSE SENIOR A DO XPGS MASTER FI RENDA FIXA RESP LTDA.
- 04/08/2026Início da SUBCLASSE SENIOR B DO XPGS MASTER RENDA FIXA FI INFRA RESP LTDA.
- 04/08/2026Início da SUBCLASSE SUBORDINADA DO XPGS MASTER RENDA FIXA FI INFRAESTRUTURA RESP LTDA.
- 03/08/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XPGS MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 68.366.410/0001-94
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE SENIOR A DO XPGS MASTER FI RENDA FIXA RESP LTDA (7HPTD1785864404), investidores qualificados; SUBCLASSE SENIOR B DO XPGS MASTER RENDA FIXA FI INFRA RESP LTDA (FUEUF1785864741), investidores qualificados, sem informe diário; SUBCLASSE SUBORDINADA DO XPGS MASTER RENDA FIXA FI INFRAESTRUTURA RESP LTDA (6VNNB1785864869), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Giant Steps Capital Investimentos
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/08/2026 e 04/08/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal