Xpce Infra Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 100,47
No CDI
R$ 114,44
+0,47% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 545,1 mi a mais do que entraram, 86% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 27/08/2024 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,54
+17,54% no período
No CDI
R$ 131,40
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 117,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +0,47% | +14,44% | ||
| Desde o início27/08/2024 | +17,54% | +7,94% | +31,40% | +13,77% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,18%, de 29/06/2026 a 01/07/2026, desde 27/08/2024
- Volatilidade anual
- 6,21%, desde 27/08/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 545,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 93,3 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 98,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,4 mi; valores a pagar R$ 149,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Debenture35.516.163/0001-06 | 43,19% |
| Debenture34.714.313/0001-23 | 30,60% |
| XP Cash O1 em Renda Fixa Simples57.346.708/0001-16 | 16,36% |
| Debenture34.714.322/0001-14 | 9,85% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 108,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Xpce Infra de Fim CPCNPJ 30.982.709/0001-09 | R$ 84,9 mi | 78,49% |
| XP Crédito Estruturado 360 Master FidcCNPJ 29.078.618/0001-56 | R$ 22,1 mi | 20,40% |
| XP Crédito Estruturado Seguros Prev Renda Fixa CPCNPJ 36.352.610/0001-00 | R$ 727,3 mil | 0,67% |
| XP Crédito Estruturado 15 Renda Fixa CP LPCNPJ 29.813.596/0001-20 | R$ 513,1 mil | 0,47% |
Xpce Infra de Fim CPR$ 84,9 mi
CNPJ 30.982.709/0001-09; 78,49% do patrimônio
XP Crédito Estruturado 360 Master FidcR$ 22,1 mi
CNPJ 29.078.618/0001-56; 20,40% do patrimônio
XP Crédito Estruturado Seguros Prev Renda Fixa CPR$ 727,3 mil
CNPJ 36.352.610/0001-00; 0,67% do patrimônio
XP Crédito Estruturado 15 Renda Fixa CP LPR$ 513,1 mil
CNPJ 29.813.596/0001-20; 0,47% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 15/08/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.903.183/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/08/2024 e 19/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal