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Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 44.458.992/0001-70
Em 12 meses
A cota variou
+13,85%
CDI no período
+14,74%
De 17/06/2025 a 17/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 21,0 mi a mais do que entraram, 69% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
3 anos, de 16/06/2023 a 17/06/2026
A cota variou
+41,50%
CDI no período
+43,80%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 17/06/2026: +41,50%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,85% | +14,74% | ||
| 3 anos | +41,50% | +12,25% | +43,80% | +12,86% |
| Desde o início02/01/2023 | +49,27% | +12,29% | +52,29% | +12,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,37%, de 04/12/2025 a 05/12/2025, desde 16/06/2023
- Volatilidade anual
- 0,64%, desde 16/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 21,0 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/06/2024 a 17/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,2 mil; valores a pagar R$ 12,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 57,36% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 20,30% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 17,90% |
| XP Cash M em Renda Fixa Simples56.876.275/0001-48 | 4,43% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2026Fundo cancelado.
- 18/05/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 19/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/02/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 20/06/2023Novo gestor: XP Vida e Previdência S.A.
- 23/11/2022Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 23/11/2022Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 25/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 44.458.992/0001-70
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/01/2021 e 19/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 17/06/2026