Xpa Crédito Estruturado Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,74
No CDI
R$ 114,44
+16,74% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 78,7 mi a mais do que entraram, 43% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 153,55
+53,55% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 153,55
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,74% | +14,44% | ||
| 3 anos | +53,55% | +15,36% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início20/12/2022 | +70,73% | +15,10% | +59,55% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,83%, de 02/09/2024 a 03/09/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,79%, desde 09/10/2023; 750 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 5,8 mil e saíram R$ 78,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho e 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 128,6 mi de patrimônio, 39 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 140,4 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 4,20 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| XP Special Situations34.081.651/0001-75 | 40,17% |
| XP Special Situations A149.421.809/0001-86 | 31,83% |
| XP Cash M em Renda Fixa Simples56.876.275/0001-48 | 18,51% |
| Jive Distressed & Special Sits IV Advisory (profissional) Cotas Multimercado CP IE44.951.896/0001-60 | 8,09% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,70% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 0,70% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 136,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Modal Fei Fim CPCNPJ 40.963.283/0001-91 | R$ 32,4 mi | 23,80% |
| Xpmfo Crédito Fim CPCNPJ 36.881.596/0001-23 | R$ 22,8 mi | 16,72% |
| Private Ability em Cotas de Multimercado CPCNPJ 02.980.941/0001-64 | R$ 6,23 mi | 4,57% |
| Xcvi Multimercado CPCNPJ 09.181.291/0001-36 | R$ 5,07 mi | 3,72% |
| Genova Fim CPCNPJ 11.424.324/0001-73 | R$ 4,14 mi | 3,04% |
| Azevedo e Castro Multimercado CPCNPJ 35.637.038/0001-54 | R$ 3,73 mi | 2,74% |
| Marinheiros Multimercado CPCNPJ 09.238.622/0001-27 | R$ 3,15 mi | 2,31% |
| FM Fam Fim CPCNPJ 35.813.170/0001-70 | R$ 1,87 mi | 1,37% |
Modal Fei Fim CPR$ 32,4 mi
CNPJ 40.963.283/0001-91; 23,80% do patrimônio
Xpmfo Crédito Fim CPR$ 22,8 mi
CNPJ 36.881.596/0001-23; 16,72% do patrimônio
Private Ability em Cotas de Multimercado CPR$ 6,23 mi
CNPJ 02.980.941/0001-64; 4,57% do patrimônio
Xcvi Multimercado CPR$ 5,07 mi
CNPJ 09.181.291/0001-36; 3,72% do patrimônio
Genova Fim CPR$ 4,14 mi
CNPJ 11.424.324/0001-73; 3,04% do patrimônio
Azevedo e Castro Multimercado CPR$ 3,73 mi
CNPJ 35.637.038/0001-54; 2,74% do patrimônio
Marinheiros Multimercado CPR$ 3,15 mi
CNPJ 09.238.622/0001-27; 2,31% do patrimônio
FM Fam Fim CPR$ 1,87 mi
CNPJ 35.813.170/0001-70; 1,37% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 14/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 14/11/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 15/10/2024Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 14/10/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 09/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.814.874/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/02/2022 e 14/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal