XP TBD Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 59.771.973/0001-77
Desde 23/07/2025
A cota variou
+9,52%
CDI no período
+11,26%
De 23/07/2025 a 30/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 23/07/2025 a 30/04/2026
A cota variou
+9,52%
CDI no período
+11,26%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 30/04/2026: +9,52%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início23/07/2025 | +9,52% | +11,26% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,15%, de 23/07/2025 a 24/07/2025, desde 23/07/2025
- Volatilidade anual
- 0,40%, desde 23/07/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,01 mi e saíram R$ 8,8 mil desde 23/07/2025, primeiro informe, até março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 23/07/2025 a 08/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 08/04/2026: R$ 1,09 mi de patrimônio, 3 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 0,00.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,10 mi; valores a pagar R$ 1,10 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/04/2026Fundo cancelado.
- 06/03/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 59.771.973/0001-77
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/03/2025 e 06/03/2025
- Situação
- Cancelado desde 30/04/2026