XP Master I em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo fechado de renda fixa exclusivo, para investidores qualificados.
Em 12 meses
A cota variou
−16,89%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 14/10/2026 está 20,62% abaixo da máxima de 02/03/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
A cota variou
−19,33%
CDI no período
+44,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 14/10/2026: −19,33%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −16,89% | +14,37% | ||
| 3 anos | −19,33% | −6,90% | +44,09% | +12,93% |
| Desde 08/09/2023 | −20,58% | −7,16% | +45,75% | +12,93% |
- Maior queda nos dias informados
- −28,23%, de 14/08/2024 a 06/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,85%, desde 13/10/2023
A cota tem 4 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 13/10/2022 a 06/09/2023: −3,16%; De 17/06/2022 a 11/10/2022: −4,32%; De 22/04/2022 a 15/06/2022: −0,07%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 240,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 235,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,6 mil; valores a pagar R$ 36,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Arteon Z Transmissao Participacoes S.A.32.711.933/0001-83 | 30,87% |
| Transmissora de Energia Campinas-itatiba Spe S.A.24.917.078/0001-33 | 27,26% |
| Ourilandia do Norte Transmissora de Energia S/A25.298.162/0001-89 | 8,43% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 8,28% |
| Santa Luz Geração e Comércio de Energia Spe S.A.34.745.410/0001-83 | 5,92% |
| Bonfim Geração e Comércio de Energia Spe S.A.34.714.313/0001-23 | 5,61% |
| Pau Rainha Geração e Comércio de Energia Spe S.A.34.714.305/0001-87 | 5,23% |
| Cantá Geração e Comércio de Energia Spe S.A.34.714.322/0001-14 | 4,87% |
| Goias Geradora de Energia Renovavel S.A.26.355.027/0001-90 | 1,78% |
| Gameleira Geradora de Energia Renovavel S,a,38.013.764/0001-94 | 1,76% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 233,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| XP CL de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFCNPJ 37.404.867/0001-12 | R$ 233,2 mi | 99,99% |
XP CL de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFR$ 233,2 mi
CNPJ 37.404.867/0001-12; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 16/02/2023. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2026Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 05/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.396.696/0001-27
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/06/2020 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal