XP Macro Plus Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 30.068.713/0001-58
Em 12 meses
A cota variou
−4,28%
CDI no período
+14,82%
De 23/05/2025 a 25/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, saíram R$ 108,7 mi a mais do que entraram, 56% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
3 anos, de 25/05/2023 a 25/05/2026
A cota variou
−7,58%
CDI no período
+43,66%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 25/05/2026: −7,58%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −4,28% | +14,82% | ||
| 3 anos | −7,58% | −2,59% | +43,66% | +12,83% |
| 5 anos | +33,16% | +5,90% | +75,63% | +11,92% |
| Desde o início30/04/2018 | +60,93% | +6,07% | +101,14% | +9,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,53%, de 31/07/2023 a 10/06/2024, desde 25/05/2023
- Volatilidade anual
- 8,81%, desde 25/05/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 688,3 mil e saíram R$ 109,3 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/05/2024 a 25/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 25/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 6.340 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 80,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 199,1 mil; valores a pagar R$ 341,0 mil.
Maiores posições
Investe 97,23% em um único fundo: Strategy Master Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Strategy Master Multimercado30.057.274/0001-88 | 97,23% |
| XP Cash I Renda Fixa Simples44.162.109/0001-09 | 0,28% |
| XP Cash VIII Renda Fixa Simples46.328.752/0001-87 | 0,28% |
| XP Cash X Renda Fixa Simples46.328.987/0001-79 | 0,28% |
| XP Cash III Renda Fixa Simples45.688.636/0001-06 | 0,28% |
| XP Cash IV Renda Fixa Simples45.688.718/0001-50 | 0,28% |
| XP Cash VI Renda Fixa Simples32.319.500/0001-87 | 0,28% |
| XP Cash V Renda Fixa Simples46.098.698/0001-20 | 0,28% |
| XP Cash IX Renda Fixa Simples46.328.929/0001-45 | 0,28% |
| XP Cash VII Renda Fixa Simples46.328.680/0001-78 | 0,28% |
As 10 maiores somam 99,72% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,003% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 25/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 25/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/05/2026Fundo cancelado.
- 04/11/2024Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 2,50% ao ano.
- 31/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 27/04/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 30.068.713/0001-58
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/04/2018 e 31/10/2024
- Situação
- Cancelado desde 26/05/2026