XP Long Biased XP Seguros Prev 1 de Multimercado
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 130,02
No CDI
R$ 114,38
+30,02% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 440,2 mil a mais do que entraram, 22% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 161,37
+61,37% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 161,37
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +30,02% | +14,38% | ||
| 3 anos | +61,37% | +17,29% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +42,18% | +7,29% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início05/02/2021 | +36,98% | +5,69% | +86,16% | +11,55% |
- Maior queda nos dias informados
- −21,62%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,27%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,0 mil e saíram R$ 446,2 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,96 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,67 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 787,40; valores a pagar R$ 6,8 mil.
Maiores posições
Investe 98,59% em um único fundo: XP Long Biased Prev Fife Master Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| XP Long Biased Prev Fife Master Multimercado37.623.616/0001-29 | 98,59% |
| XP Cash I Renda Fixa Simples44.162.109/0001-09 | 0,14% |
| XP Cash IV Renda Fixa Simples45.688.718/0001-50 | 0,14% |
| XP Cash III Renda Fixa Simples45.688.636/0001-06 | 0,14% |
| XP Cash VI Renda Fixa Simples32.319.500/0001-87 | 0,14% |
| XP Cash V Renda Fixa Simples46.098.698/0001-20 | 0,14% |
| XP Cash X Renda Fixa Simples46.328.987/0001-79 | 0,14% |
| XP Cash IX Renda Fixa Simples46.328.929/0001-45 | 0,14% |
| XP Cash II Renda Fixa Simples45.683.352/0001-27 | 0,14% |
| XP Cash VII Renda Fixa Simples46.328.680/0001-78 | 0,14% |
As 10 maiores somam 99,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,006% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IPC. |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 21/06/2024Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 21/06/2024Novo gestor: XP Gestão de Recursos Ltda.
- 21/06/2024Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 11/07/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 11/07/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/06/2023Taxa de administração registrada passou de 2,10% para 2,00% ao ano.
- 06/10/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP LONG BIASED XP SEGUROS PREV 1 FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.900.124/0001-33
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/10/2020 e 29/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal