XP High Grade Advisory Renda Fixa Cred Priv
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,32
No CDI
R$ 114,38
+13,32% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 350,3 mi a mais do que entraram, 63% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,21
+40,21% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,21
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,32% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,21% | +11,92% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +76,39% | +12,02% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/12/2018 | +97,15% | +9,10% | +103,26% | +9,52% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,15%, de 23/09/2025 a 26/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,61%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 350,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 238,4 mi de patrimônio, 5.971 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 242,3 mi.
R$ 242,3 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 504,0 mil; derivativos R$ 22,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 274,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 28,10% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 17,12% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 7,61% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 4,70% |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A.01.181.521/0001-55 | 3,50% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 3,40% |
| DebBRRENTDBS188 | 2,86% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,71% |
| Noto Consignados Fidc52.989.090/0001-99 | 2,56% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,99% |
As 10 maiores somam 74,54% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 13/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/02/2026Novo gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- 13/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/03/2024Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 1,00% ao ano.
- 30/01/2024Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 30/01/2024Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 6,00% para 0,60% ao ano.
- 18/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.961.612/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/12/2018 e 13/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal