XP Dsa Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 23/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,07
No CDI
R$ 108,84
+9,07% de 23/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 23/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,07
+9,07% no período
No CDI
R$ 108,84
Em 13/10/2026: R$ 109,07
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início23/02/2026 | +9,07% | +8,84% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,06%, de 01/04/2026 a 02/04/2026, desde 23/02/2026
- Volatilidade anual
- 0,30%, desde 23/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 179,4 mi e saíram R$ 9,2 mil desde 23/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 192,5 mi de patrimônio, 24 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 191,6 mi.
R$ 157,4 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,3 mil; valores a pagar R$ 84,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 148,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 8,78% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,67% |
| XP Credit Selection de Fidc44.178.497/0001-08 | 4,99% |
| DebBRNTSDDBS089 | 3,90% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 3,12% |
| DebBRRENTDBS113 | 2,64% |
| DebBRLMTPDBS0C8 | 2,58% |
| DebBRENMTDBS0U1 | 2,46% |
| DebBRSBSPDBS262 | 2,07% |
| DebBRQUNTDBS004 | 1,96% |
As 10 maiores somam 41,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/02/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.028.745/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/02/2026 e 09/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal