XP Cash O1 em Renda Fixa Simples
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,28
No CDI
R$ 114,44
+14,28% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 798,1 mi a mais do que saíram, 147% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 31/10/2024 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,58
+28,58% no período
No CDI
R$ 128,97
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 128,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,28% | +14,44% | ||
| Desde o início31/10/2024 | +28,58% | +13,85% | +28,97% | +14,02% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 31/10/2024.
- Volatilidade anual
- 0,08%, desde 31/10/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 29,72 bi e saíram R$ 28,92 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 1,62 bi de patrimônio, 96 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,45 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 70,1 mil; valores a pagar R$ 14,8 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 17,61% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 16,99% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 14,61% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 8,03% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,60% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 7,54% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 7,30% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 6,57% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,18% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,03% |
As 10 maiores somam 96,46% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,43 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Xpce MRT Classe Investimento RF CP em Renda FixaCNPJ 67.666.697/0001-05 | R$ 52,6 mi | 2,16% |
| Summit Multimercado CP IECNPJ 51.748.815/0001-94 | R$ 17,8 mi | 0,73% |
| Xpce Infra Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa CPCNPJ 56.903.183/0001-00 | R$ 16,0 mi | 0,66% |
| Frade III Multimercado CPCNPJ 33.588.784/0001-70 | R$ 7,98 mi | 0,33% |
| Xpce Infra de Fim CPCNPJ 30.982.709/0001-09 | R$ 4,75 mi | 0,20% |
| Fim XP Special Situations II Capital CP LPCNPJ 36.243.944/0001-37 | R$ 4,26 mi | 0,18% |
| XP Club Deal Multimercado CPCNPJ 60.773.619/0001-60 | R$ 2,15 mi | 0,09% |
| XP Kamino de Direitos CreditóriosCNPJ 59.986.749/0001-00 | R$ 1,44 mi | 0,06% |
| XP Vintage II Multimercado de Resp Lim CPCNPJ 67.229.791/0001-05 | R$ 1,07 mi | 0,04% |
| Ares Enyo Multimercado CPCNPJ 62.506.471/0001-23 | R$ 383,3 mil | 0,02% |
Xpce MRT Classe Investimento RF CP em Renda FixaR$ 52,6 mi
CNPJ 67.666.697/0001-05; 2,16% do patrimônio
Summit Multimercado CP IER$ 17,8 mi
CNPJ 51.748.815/0001-94; 0,73% do patrimônio
Xpce Infra Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa CPR$ 16,0 mi
CNPJ 56.903.183/0001-00; 0,66% do patrimônio
Frade III Multimercado CPR$ 7,98 mi
CNPJ 33.588.784/0001-70; 0,33% do patrimônio
Xpce Infra de Fim CPR$ 4,75 mi
CNPJ 30.982.709/0001-09; 0,20% do patrimônio
Fim XP Special Situations II Capital CP LPR$ 4,26 mi
CNPJ 36.243.944/0001-37; 0,18% do patrimônio
XP Club Deal Multimercado CPR$ 2,15 mi
CNPJ 60.773.619/0001-60; 0,09% do patrimônio
XP Kamino de Direitos CreditóriosR$ 1,44 mi
CNPJ 59.986.749/0001-00; 0,06% do patrimônio
XP Vintage II Multimercado de Resp Lim CPR$ 1,07 mi
CNPJ 67.229.791/0001-05; 0,04% do patrimônio
Ares Enyo Multimercado CPR$ 383,3 mil
CNPJ 62.506.471/0001-23; 0,02% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/09/2026Novo gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- 24/10/2025Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 18/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/09/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.346.708/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/09/2024 e 18/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal