XP Cash M em Renda Fixa Simples
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+14,18%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 611,4 mi a mais do que entraram, 34% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 30/09/2024 a 14/10/2026
A cota variou
+29,92%
CDI no período
+30,30%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 14/10/2026: +29,92%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,18% | +14,37% | ||
| Desde o início30/09/2024 | +29,92% | +13,71% | +30,30% | +13,87% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 30/09/2024.
- Volatilidade anual
- 0,08%, desde 30/09/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 16,23 bi e saíram R$ 16,84 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 14 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 14/10/2026outubro de 2026, em curso | 181 |
| 30/09/2026 | 178 |
| 31/08/2026 | 169 |
| 31/07/2026 | 172 |
| 30/06/2026 | 174 |
| 29/05/2026 | 163 |
| 30/04/2026 | 114 |
| 31/03/2026 | 104 |
| 27/02/2026 | 69 |
| 30/01/2026 | 25 |
| 31/12/2025 | 9 |
| 28/11/2025 | 9 |
Em 14/10/2026: R$ 1,06 bi de patrimônio, 181 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 875,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,6 mil; valores a pagar R$ 171,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2037BRSTNCNTB7Y1 | 21,50% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 13,20% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 13,00% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 12,16% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 8,92% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,86% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,51% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,97% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,50% |
As 10 maiores somam 95,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 875,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Trend Pós-fixado Master em Renda Fixa SimplesCNPJ 32.892.326/0001-67 | R$ 239,8 mi | 27,39% |
| Modalmais Suécia MultimercadoCNPJ 40.981.605/0001-25 | R$ 71,4 mi | 8,15% |
| Trend Pós-fixado XP Seguros Prev Renda FixaCNPJ 33.784.231/0001-92 | R$ 65,9 mi | 7,52% |
| Agroimpulse Fim CPCNPJ 62.409.635/0001-02 | R$ 38,3 mi | 4,37% |
| Pienza em Renda Fixa CPCNPJ 14.437.359/0001-35 | R$ 33,9 mi | 3,88% |
| Xpa Crédito Estruturado Multimercado CPCNPJ 44.814.874/0001-58 | R$ 26,0 mi | 2,97% |
| Az Quest Luce Advisory Prev XP Seguros Renda Fixa CPCNPJ 32.847.001/0001-62 | R$ 25,7 mi | 2,93% |
| Riza Lótus Prev XP Seg Multimercado CPCNPJ 43.423.186/0001-02 | R$ 12,2 mi | 1,39% |
| H7 Prev Fim CPCNPJ 49.227.505/0001-82 | R$ 11,0 mi | 1,26% |
| XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Prev Multimercado CPCNPJ 41.035.946/0001-70 | R$ 10,4 mi | 1,19% |
Trend Pós-fixado Master em Renda Fixa SimplesR$ 239,8 mi
CNPJ 32.892.326/0001-67; 27,39% do patrimônio
Modalmais Suécia MultimercadoR$ 71,4 mi
CNPJ 40.981.605/0001-25; 8,15% do patrimônio
Trend Pós-fixado XP Seguros Prev Renda FixaR$ 65,9 mi
CNPJ 33.784.231/0001-92; 7,52% do patrimônio
Agroimpulse Fim CPR$ 38,3 mi
CNPJ 62.409.635/0001-02; 4,37% do patrimônio
Pienza em Renda Fixa CPR$ 33,9 mi
CNPJ 14.437.359/0001-35; 3,88% do patrimônio
Xpa Crédito Estruturado Multimercado CPR$ 26,0 mi
CNPJ 44.814.874/0001-58; 2,97% do patrimônio
Az Quest Luce Advisory Prev XP Seguros Renda Fixa CPR$ 25,7 mi
CNPJ 32.847.001/0001-62; 2,93% do patrimônio
Riza Lótus Prev XP Seg Multimercado CPR$ 12,2 mi
CNPJ 43.423.186/0001-02; 1,39% do patrimônio
H7 Prev Fim CPR$ 11,0 mi
CNPJ 49.227.505/0001-82; 1,26% do patrimônio
XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Prev Multimercado CPR$ 10,4 mi
CNPJ 41.035.946/0001-70; 1,19% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/09/2026Novo gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- 01/09/2025Início da SUBCLASSE I - XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 01/09/2025Início da SUBCLASSE II - XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 16/08/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.876.275/0001-48
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I - XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (ADN2W1756735155), o público em geral, sem informe diário; SUBCLASSE II - XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (IE9BP1756735569), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/08/2024 e 16/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal