XP Cash D1 Classe de Investimento RF Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 09/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,58
No CDI
R$ 104,68
+4,58% de 09/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo gestor em 30/09/2026.
Variação da cota
De 09/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,58
+4,58% no período
No CDI
R$ 104,68
Em 13/10/2026: R$ 104,58
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início09/06/2026 | +4,58% | +4,68% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 09/06/2026.
- Volatilidade anual
- 0,02%, desde 09/06/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 834,8 mi e saíram R$ 626,2 mi desde 09/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 207,0 mi de patrimônio, 54 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 125,6 mi.
R$ 125,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 30,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 57,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 53,05% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 23,42% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 16,82% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 6,71% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 125,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Belle Du Jour Prev Fim CPCNPJ 43.860.171/0001-01 | R$ 7,81 mi | 6,22% |
| Renda Fixa Portfolio Incentivado em Infraestrutura CPCNPJ 54.745.704/0001-12 | R$ 3,39 mi | 2,70% |
| Xpa Afam Infra em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 53.180.560/0001-31 | R$ 2,13 mi | 1,70% |
| Gapaluma Fim CPCNPJ 28.580.837/0001-76 | R$ 871,4 mil | 0,69% |
| Van Cliff Prev Fim CPCNPJ 49.227.741/0001-07 | R$ 578,3 mil | 0,46% |
| Xpa Lum Infra em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 63.190.184/0001-10 | R$ 264,6 mil | 0,21% |
| BMG Seg Af em Renda FixaCNPJ 54.418.972/0001-20 | R$ 190,2 mil | 0,15% |
| Depliba Fim CPCNPJ 23.340.106/0001-30 | R$ 28,2 mil | 0,02% |
Belle Du Jour Prev Fim CPR$ 7,81 mi
CNPJ 43.860.171/0001-01; 6,22% do patrimônio
Renda Fixa Portfolio Incentivado em Infraestrutura CPR$ 3,39 mi
CNPJ 54.745.704/0001-12; 2,70% do patrimônio
Xpa Afam Infra em Infraestrutura Renda FixaR$ 2,13 mi
CNPJ 53.180.560/0001-31; 1,70% do patrimônio
Gapaluma Fim CPR$ 871,4 mil
CNPJ 28.580.837/0001-76; 0,69% do patrimônio
Van Cliff Prev Fim CPR$ 578,3 mil
CNPJ 49.227.741/0001-07; 0,46% do patrimônio
Xpa Lum Infra em Infraestrutura Renda FixaR$ 264,6 mil
CNPJ 63.190.184/0001-10; 0,21% do patrimônio
BMG Seg Af em Renda FixaR$ 190,2 mil
CNPJ 54.418.972/0001-20; 0,15% do patrimônio
Depliba Fim CPR$ 28,2 mil
CNPJ 23.340.106/0001-30; 0,02% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,11% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,09% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/10/2026.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 15:30, segundo a lâmina de 31/08/2026. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/09/2026Novo gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- 19/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.791.640/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/03/2026 e 19/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal