XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,36
No CDI
R$ 114,37
+14,36% de 15/10/2025 a 15/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 2,38 bi a mais do que saíram, 79% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 15/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,23
+44,23% no período
No CDI
R$ 144,16
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 15/10/2026: R$ 144,23
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,36% | +14,37% | ||
| 3 anos | +44,23% | +12,96% | +44,16% | +12,94% |
| Desde o início31/10/2022 | +62,61% | +13,08% | +62,58% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 36,92 bi e saíram R$ 34,53 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/10/2024 a 15/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/10/2026: R$ 6,08 bi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,66 bi.
R$ 5,66 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 118,7 mi; valores a pagar R$ 410,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,48 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 34,95% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 16,93% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 8,48% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,34% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 8,25% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 8,10% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,32% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,44% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 2,29% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 1,99% |
As 10 maiores somam 95,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 28/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 29/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/10/2022, antes do novo regulamento de 29/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/09/2026Novo gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- 29/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 24/03/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.823.885/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/03/2022 e 29/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal