XP Cash A1 em Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,18
No CDI
R$ 114,38
+14,18% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo gestor em 17/09/2026.
Variação da cota
De 07/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,43
+14,43% no período
No CDI
R$ 114,63
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 114,43
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +14,18% | +14,38% |
| Desde o início07/10/2025 | +14,43% | +14,63% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 11 dias de março, 20 dias de abril, 20 dias de maio e 18 dias de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 69 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 232,4 mi de patrimônio, 37 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 225,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 368,08; valores a pagar R$ 33,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 48,20% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 13,60% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 8,76% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 8,72% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 8,32% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,38% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,19% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 2,19% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 2,18% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,32% |
As 10 maiores somam 99,84% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 225,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| XP Credit Selection de FidcCNPJ 44.178.497/0001-08 | R$ 17,7 mi | 7,86% |
| XP Litigation Fund deCNPJ 36.554.324/0001-19 | R$ 4,78 mi | 2,12% |
| Ativos Judiciais Multimercado LP de CPCNPJ 39.978.940/0001-95 | R$ 3,89 mi | 1,73% |
| XP Litigation Fund I1 deCNPJ 36.643.493/0001-25 | R$ 2,95 mi | 1,31% |
| Special Situations N1 Fim CP LPCNPJ 41.538.891/0001-11 | R$ 2,80 mi | 1,24% |
| XP Litigation Fund S1 deCNPJ 36.554.406/0001-63 | R$ 1,48 mi | 0,66% |
| XP Special Situations A1CNPJ 49.421.809/0001-86 | R$ 656,1 mil | 0,29% |
| XP SS 2 em Direitos CreditóriosCNPJ 42.700.460/0001-72 | R$ 362,4 mil | 0,16% |
| XP SS 1 em Direitos CreditóriosCNPJ 42.700.507/0001-06 | R$ 325,5 mil | 0,14% |
| XP Precatórios de Fidc JudiciaisCNPJ 53.267.515/0001-19 | R$ 101,2 mil | 0,04% |
XP Credit Selection de FidcR$ 17,7 mi
CNPJ 44.178.497/0001-08; 7,86% do patrimônio
XP Litigation Fund deR$ 4,78 mi
CNPJ 36.554.324/0001-19; 2,12% do patrimônio
Ativos Judiciais Multimercado LP de CPR$ 3,89 mi
CNPJ 39.978.940/0001-95; 1,73% do patrimônio
XP Litigation Fund I1 deR$ 2,95 mi
CNPJ 36.643.493/0001-25; 1,31% do patrimônio
Special Situations N1 Fim CP LPR$ 2,80 mi
CNPJ 41.538.891/0001-11; 1,24% do patrimônio
XP Litigation Fund S1 deR$ 1,48 mi
CNPJ 36.554.406/0001-63; 0,66% do patrimônio
XP Special Situations A1R$ 656,1 mil
CNPJ 49.421.809/0001-86; 0,29% do patrimônio
XP SS 2 em Direitos CreditóriosR$ 362,4 mil
CNPJ 42.700.460/0001-72; 0,16% do patrimônio
XP SS 1 em Direitos CreditóriosR$ 325,5 mil
CNPJ 42.700.507/0001-06; 0,14% do patrimônio
XP Precatórios de Fidc JudiciaisR$ 101,2 mil
CNPJ 53.267.515/0001-19; 0,04% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/09/2026Novo gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- 30/09/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.965.634/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/09/2025 e 30/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal