XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação FGTS Carteira Livre
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 130,53
No CDI
R$ 114,38
+30,53% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 166,50
+66,50% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 166,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +30,53% | +14,38% | ||
| 3 anos | +66,50% | +18,52% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início28/11/2022 | +82,04% | +16,72% | +60,93% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,60%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,81%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 29,7 mi e saíram R$ 8,87 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 932,1 mi de patrimônio, 18.315 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 842,3 mi.
R$ 842,3 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,06 mi; valores a pagar R$ 14,8 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 843,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 44,27% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 6,26% |
| Tenda On NmBRTENDACNOR4 | 4,07% |
| Direcional On NmBRDIRRACNOR0 | 3,33% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 2,99% |
| Cury S/A On NmBRCURYACNOR3 | 2,80% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 2,75% |
| Cea Modas On NmBRCEABACNOR1 | 2,55% |
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 2,54% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 2,36% |
As 10 maiores somam 73,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/05/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 11/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.756.473/0001-51
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/01/2021 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal