XP Alocação Sofisticada Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 24/10/2025
R$ 100 viraram
R$ 115,65
No CDI
R$ 113,81
+15,65% de 24/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 17/09/2026.
Variação da cota
De 24/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,65
+15,65% no período
No CDI
R$ 113,81
Em 13/10/2026: R$ 115,65
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início24/10/2025 | +15,65% | +13,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,47%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 24/10/2025
- Volatilidade anual
- 7,35%, desde 24/10/2025; 238 de 241 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 12,0 mi e saíram R$ 3,53 mi desde 24/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,78 mi de patrimônio, 5.296 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,72 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 135,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações31.145.826/0001-72 | 22,42% |
| XP Cash M em Renda Fixa Simples56.876.275/0001-48 | 11,47% |
| Selection Plus Geral Master Multimercado42.287.621/0001-48 | 11,43% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 7,64% |
| SPX Hornet Equity Hedge XP Multimercado53.192.577/0001-09 | 6,27% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 6,02% |
| SPX Falcon 2 Advisory da em Ações65.028.021/0001-60 | 5,30% |
| Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações40.212.883/0001-18 | 5,18% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 4,81% |
| XP Investor 30 de Ações26.718.169/0001-75 | 4,20% |
As 10 maiores somam 84,73% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/09/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 23/07/2025Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 16/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP ALOCAÇÃO SOFISTICADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.770.321/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/07/2025 e 16/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal