XP Advisory Portfolio Private II Prev Crédito Priv Fim
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,54
No CDI
R$ 114,55
+13,54% de 08/09/2025 a 08/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 9,30 mi a mais do que entraram, 37% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 08/09/2023 a 08/09/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,73
+32,73% no período
No CDI
R$ 143,91
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/09/2026: R$ 132,73
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,54% | +14,55% | ||
| 3 anos | +32,73% | +9,90% | +43,91% | +12,90% |
| 5 anos | +51,11% | +8,61% | +80,34% | +12,52% |
| Desde o início27/12/2019 | +62,05% | +7,47% | +89,40% | +10,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,73%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 08/09/2023
- Volatilidade anual
- 3,25%, desde 08/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 491,5 mil e saíram R$ 9,79 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/09/2024 a 08/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/09/2026: R$ 18,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 28,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 14,92% |
| XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI54.891.935/0001-34 | 12,64% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 8,99% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,83% |
| Trend Ba BRL Advisory Prev Mult Prev63.762.701/0001-88 | 7,41% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 6,03% |
| Genoa Capital Pulse Prev A Fife Mult54.444.451/0001-47 | 5,91% |
| Root Capital Crédito HG Previdência II Renda Fixa Créd Priv49.750.004/0001-86 | 5,78% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 5,63% |
| Absolute Vertex Prev Fife Multimercado45.681.910/0001-15 | 4,90% |
As 10 maiores somam 80,05% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/09/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 08/09/2026Último informe diário.
- 14/06/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 14/03/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 28/09/2023Novo gestor: XP Vida e Previdência S.A.
- 15/07/2022Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 15/06/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 15/06/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 15/06/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.475.199/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/11/2019 e 14/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal