XP Advisory Portfolio Private Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,39
No CDI
R$ 114,44
+14,39% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 5,60 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,95
+38,95% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 138,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,39% | +14,44% | ||
| 3 anos | +38,95% | +11,59% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +58,61% | +9,66% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início28/02/2020 | +82,70% | +9,54% | +90,29% | +10,22% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,08%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,64%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 5,60 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 16,7 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 315,9 mil; valores a pagar R$ 31,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| XP Cash M em Renda Fixa Simples56.876.275/0001-48 | 20,92% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 10,73% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 9,78% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 7,57% |
| Root Capital High Yield Advisory Multimercado CP34.431.610/0001-61 | 5,72% |
| Solis Capital Antares Advisory em Direitos Creditórios34.583.819/0001-40 | 4,30% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,71% |
| Valora Guardian Advisory Fidc25.213.355/0001-90 | 3,69% |
| XP Crédito Estruturado 90 Fidc61.802.352/0001-55 | 3,66% |
| Trend S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações31.145.826/0001-72 | 3,11% |
As 10 maiores somam 73,20% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 16,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| XP Advisory Portfólio Private Multimercado CPCNPJ 34.231.958/0001-05 | R$ 14,6 mi | 91,41% |
XP Advisory Portfólio Private Multimercado CPR$ 14,6 mi
CNPJ 34.231.958/0001-05; 91,41% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 09/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/09/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/09/2021, antes do novo regulamento de 23/09/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/09/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 23/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/09/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 28/03/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 28/03/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.231.962/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/10/2019 e 23/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal