Xetá Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,57
No CDI
R$ 114,44
+7,57% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,16
+51,16% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 151,16
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,57% | +14,44% | ||
| 3 anos | +51,16% | +14,76% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +44,03% | +7,57% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início27/04/2021 | +50,73% | +7,82% | +85,19% | +11,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,78%, de 06/12/2024 a 07/04/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,92%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 77,8 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 96,8 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 101,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 3,64 mi; derivativos R$ 279,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Isac Ln - Is Msci All Cntry Wrd Etf-ua - 23476 | 14,78% |
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 11,80% |
| Vrva Ln - Vanguard Russel 1000 Us Valu - 20770 | 10,72% |
| Exus Ln - X Msci World Ex Usa 1c - 38484 | 8,91% |
| R1gr Ln - Ishares Russell 1000 Growth - 30047 | 7,23% |
| Lqda Ln - Ishares Usd Corp Bond Usd A - 199240 | 6,12% |
| Gama Wellington Schroder Gaia BRL Multimercado IE37.405.165/0001-53 | 5,95% |
| Pimco Income Multimercado LP IE23.720.107/0001-00 | 5,22% |
| Oaktree Global Credit BRL Fim29.363.886/0001-10 | 3,81% |
| Disponibilidades | 3,68% |
As 10 maiores somam 78,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 30/10/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 29/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XETÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.272.558/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/04/2021 e 29/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal