Wpa III Master em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,44
No CDI
R$ 114,38
+21,44% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 160,57
+60,57% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 160,57
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,44% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +60,57% | +17,10% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +41,02% | +7,12% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início21/12/2010 | +441,11% | +11,27% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −10,35%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,04%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,54 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,45 bi.
R$ 1,45 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 51,8 mil; valores a pagar R$ 251,6 mil; derivativos R$ 23,2 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,39 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Wpa I em Ações11.274.288/0001-09 | 41,47% |
| Wpa Global em Ações14.713.884/0001-36 | 33,32% |
| Wpa International Lp | 14,25% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,73% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 3,02% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 1,93% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 1,89% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 0,38% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,06% ao ano informada em 30/05/2023. A classe adotou novo regulamento em 23/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/05/2023, antes do novo regulamento de 23/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/05/2023Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,06% ao ano.
- 26/05/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 26/05/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 02/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/05/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/06/2016Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 16/06/2016Novo gestor: Milestones Administradora de Recursos Ltda.
- 16/06/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 16/06/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/07/2014Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 26/08/2013Novo gestor: Edward Henrique de SA.
- 01/12/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WPA III MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.565.093/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Milestones Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/12/2010 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal