WM Safe Haven II C3 Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 123,40
No CDI
R$ 114,45
+23,40% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 14,7 mi a mais do que saíram, 82% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,45
+51,45% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 151,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,40% | +14,45% | ||
| 3 anos | +51,45% | +14,81% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | +44,50% | +7,64% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início06/07/2020 | +60,27% | +7,83% | +88,10% | +10,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,70%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,50%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,7 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 39,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,1 mil; valores a pagar R$ 8,5 mil.
Maiores posições
Investe 92,91% em um único fundo: Safe Haven RV II Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safe Haven RV II Multimercado65.913.676/0001-11 | 92,91% |
| Spectra V Latam Multimercado37.443.548/0001-16 | 1,86% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 0,91% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 0,71% |
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 0,63% |
| SPS III Feeder C41.736.872/0001-08 | 0,51% |
| Central Real Estate I Feeder50.606.731/0001-53 | 0,48% |
| Lacan Florestal III Feeder Private Fip Multiestratégia33.270.002/0001-50 | 0,48% |
| Brio Real Estate IV Fii42.869.892/0001-01 | 0,47% |
| Copa V Feeder Private Fip42.102.615/0001-79 | 0,45% |
As 10 maiores somam 99,40% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 22/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 07/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 24/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,60% ao ano.
- 23/09/2020Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 23/09/2020Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 23/09/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WM SAFE HAVEN II C3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.525.236/0001-75
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/09/2018 e 07/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal