Whynot Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+17,66%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 31/12/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+29,50%
CDI no período
+26,84%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +29,50%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +17,66% | +14,38% |
| Desde 31/12/2024 | +29,50% | +26,84% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro, 2 dias de fevereiro, 1 dia de junho, 1 dia de julho, 1 dia de agosto, 10 dias de outubro e 19 dias de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 12 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 17 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 12/12/2024 a 30/12/2024: +20,53%; De 23/10/2024 a 11/12/2024: −10,19%; De 01/10/2024 a 22/10/2024: −8,27%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 29 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 93,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 83,7 mi.
R$ 83,7 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 726,7 mil; valores a pagar R$ 193,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 81,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,97% em um único fundo: Aquavit Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Aquavit Multimercado CP18.158.834/0001-95 | 99,97% |
| WNT Renda Fixa CP41.922.616/0001-05 | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/11/2025Novo administrador: WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/11/2025Novo gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2023Novo auditor: Sênior Auditores Independentes S/s.
- 15/12/2020Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 15/12/2020Novo gestor: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- 15/12/2020Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 15/12/2020Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/04/2019Novo administrador: MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda.
- 02/01/2019Novo custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/03/2017Novo auditor: Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s.
- 14/02/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WHYNOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.845.601/0001-99
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/02/2017 e 08/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal