WHG PCS II Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−22,08%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 26,35% abaixo da máxima de 31/03/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+5,44%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +5,44%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −22,08% | +14,38% | ||
| 3 anos | +5,44% | +1,78% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início16/02/2022 | +16,22% | +3,28% | +76,53% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −27,28%, de 31/03/2026 a 21/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,73%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,77 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 120,9 mi de patrimônio, 87 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 121,1 mi.
R$ 121,1 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,7 mil; valores a pagar R$ 147,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 130,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,68% em um único fundo: PCS II Brasil.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PCS II Brasil42.556.281/0001-03 | 99,68% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 0,32% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 120,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 28.951.125/0001-16 | R$ 14,2 mi | 11,76% |
| Vita Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 62.389.920/0001-09 | R$ 4,42 mi | 3,67% |
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 28.951.141/0001-09 | R$ 3,54 mi | 2,94% |
| Insights MultimercadoCNPJ 26.253.900/0001-34 | R$ 2,46 mi | 2,04% |
| Alternative Investments Eagle Eye MultimercadoCNPJ 48.916.517/0001-51 | R$ 2,11 mi | 1,75% |
| Ubs Fanrong Multimercado CPCNPJ 23.731.475/0001-53 | R$ 1,77 mi | 1,47% |
| Ubs Hike I Multimercado CPCNPJ 56.048.626/0001-22 | R$ 1,77 mi | 1,47% |
| Hugo MultimercadoCNPJ 05.491.225/0001-01 | R$ 631,7 mil | 0,52% |
| Ap Estruturado Fim CPCNPJ 47.821.854/0001-00 | R$ 70,1 mil | 0,06% |
Fundo sem nome no cadastroR$ 14,2 mi
CNPJ 28.951.125/0001-16; 11,76% do patrimônio
Vita Classe de Investimento Multimercado CPR$ 4,42 mi
CNPJ 62.389.920/0001-09; 3,67% do patrimônio
Fundo sem nome no cadastroR$ 3,54 mi
CNPJ 28.951.141/0001-09; 2,94% do patrimônio
Insights MultimercadoR$ 2,46 mi
CNPJ 26.253.900/0001-34; 2,04% do patrimônio
Alternative Investments Eagle Eye MultimercadoR$ 2,11 mi
CNPJ 48.916.517/0001-51; 1,75% do patrimônio
Ubs Fanrong Multimercado CPR$ 1,77 mi
CNPJ 23.731.475/0001-53; 1,47% do patrimônio
Ubs Hike I Multimercado CPR$ 1,77 mi
CNPJ 56.048.626/0001-22; 1,47% do patrimônio
Hugo MultimercadoR$ 631,7 mil
CNPJ 05.491.225/0001-01; 0,52% do patrimônio
Ap Estruturado Fim CPR$ 70,1 mil
CNPJ 47.821.854/0001-00; 0,06% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/02/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.861.387/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/10/2021 e 04/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal