WHG Lumina Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 14/07/2026
A cota variou
−10,04%
CDI no período
+3,31%
De 14/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 11,46% abaixo da máxima de 13/08/2026.
Variação da cota
De 14/07/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−10,04%
CDI no período
+3,31%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −10,04%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 14/07/2026 | −10,04% | +3,31% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,09%, de 13/08/2026 a 28/08/2026, desde 14/07/2026
- Volatilidade anual
- 48,74%, desde 14/07/2026
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 16/04/2026 a 13/07/2026: +2,26%; De 24/11/2025 a 15/04/2026: −8,78%; De 11/02/2025 a 21/11/2025: −35,87%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,0 mi de patrimônio, 27 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,3 mi.
R$ 19,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,7 mil; valores a pagar R$ 1,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,16% em um único fundo: Lumina Feeder Brasil I.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Lumina Feeder Brasil I46.130.763/0001-58 | 99,16% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 0,59% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 0,24% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
98,6% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 19,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Insights MultimercadoCNPJ 26.253.900/0001-34 | R$ 3,02 mi | 15,77% |
| Vita Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 62.389.920/0001-09 | R$ 665,5 mil | 3,47% |
Insights MultimercadoR$ 3,02 mi
CNPJ 26.253.900/0001-34; 15,77% do patrimônio
Vita Classe de Investimento Multimercado CPR$ 665,5 mil
CNPJ 62.389.920/0001-09; 3,47% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/06/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WHG LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.951.801/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/12/2021 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal