WHG Investment Focus Master Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,36
No CDI
R$ 114,38
+12,36% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 253,7 mi a mais do que entraram, 27% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,50
+39,50% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,36% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,50% | +11,73% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,66% | +10,76% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/04/2021 | +77,11% | +11,04% | +85,25% | +11,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,96%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,56%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 118,0 mi e saíram R$ 371,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 764,9 mi de patrimônio, 25 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 766,8 mi.
R$ 684,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,03 mi; valores a pagar R$ 4,52 mi; derivativos R$ 378,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 829,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 22,19% |
| Abs Bold WHG Multimercado56.223.773/0001-91 | 16,50% |
| Fundamenta Latam WHG Fim CP46.077.025/0001-94 | 9,85% |
| Whg Invest Vision B | 9,00% |
| Legacy Capital Alpha WHG Multimercado49.425.680/0001-84 | 8,67% |
| Kapitalo Zeta Merídia WHG em Cotas de Multimercado52.342.139/0001-17 | 7,70% |
| WHG WM Kapitalo Mercante Multimercado62.452.427/0001-88 | 6,23% |
| Mar Absoluto WHG 2 Multimercado64.070.278/0001-18 | 3,68% |
| SPX Raptor Investiment WHG Multimercado CP46.099.791/0001-50 | 3,45% |
| WHG em Renda Fixa Referenciado DI63.874.375/0001-09 | 3,36% |
As 10 maiores somam 90,63% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
99,6% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 767,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| WHG Investment Focus Multimercado CPCNPJ 41.451.610/0001-99 | R$ 52,0 mi | 6,77% |
WHG Investment Focus Multimercado CPR$ 52,0 mi
CNPJ 41.451.610/0001-99; 6,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/08/2026Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 31/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.391.014/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/04/2021 e 31/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal