WHG Global Long Biased em Ações
Fundo de ações que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 90,53
No CDI
R$ 114,38
−9,47% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 2,50 bi a mais do que entraram, 122% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 159,97
+59,97% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 159,97
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −9,47% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +59,97% | +16,95% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +123,30% | +17,43% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início19/04/2021 | +131,91% | +16,58% | +85,38% | +11,91% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −31,80%, de 22/06/2026 a 14/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 21,24%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 242,1 mi e saíram R$ 2,74 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 174,9 mi de patrimônio, 2.064 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 184,0 mi.
R$ 184,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 438,8 mil; valores a pagar R$ 702,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 167,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 98,44% em um único fundo: WHG Global Long Biased Master em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| WHG Global Long Biased Master em Ações40.921.195/0001-27 | 98,44% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 1,55% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 189,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Access WHG Global LB em AçõesCNPJ 61.528.859/0001-62 | R$ 13,5 mi | 7,15% |
| Em Ações Insights IICNPJ 27.825.186/0001-74 | R$ 9,38 mi | 4,95% |
| Seven GJP 777 MultimercadoCNPJ 19.620.355/0001-01 | R$ 8,66 mi | 4,57% |
| Barcelona MultimercadoCNPJ 23.781.820/0001-63 | R$ 8,24 mi | 4,35% |
| Douro Commitment MultimercadoCNPJ 27.467.861/0001-30 | R$ 4,86 mi | 2,56% |
| Aperana MultimercadoCNPJ 41.036.099/0001-69 | R$ 1,60 mi | 0,84% |
| Caixa Master Multigestor Long Bias MultimercadoCNPJ 46.948.145/0001-10 | R$ 1,08 mi | 0,57% |
| GS Patton Protection Global MultimercadoCNPJ 44.479.771/0001-89 | R$ 887,1 mil | 0,47% |
| Santander PB Monte Carlo AçõesCNPJ 53.828.119/0001-13 | R$ 822,7 mil | 0,43% |
| Greenwich Select MultimercadoCNPJ 18.060.438/0001-20 | R$ 453,7 mil | 0,24% |
Access WHG Global LB em AçõesR$ 13,5 mi
CNPJ 61.528.859/0001-62; 7,15% do patrimônio
Em Ações Insights IIR$ 9,38 mi
CNPJ 27.825.186/0001-74; 4,95% do patrimônio
Seven GJP 777 MultimercadoR$ 8,66 mi
CNPJ 19.620.355/0001-01; 4,57% do patrimônio
Barcelona MultimercadoR$ 8,24 mi
CNPJ 23.781.820/0001-63; 4,35% do patrimônio
Douro Commitment MultimercadoR$ 4,86 mi
CNPJ 27.467.861/0001-30; 2,56% do patrimônio
Aperana MultimercadoR$ 1,60 mi
CNPJ 41.036.099/0001-69; 0,84% do patrimônio
Caixa Master Multigestor Long Bias MultimercadoR$ 1,08 mi
CNPJ 46.948.145/0001-10; 0,57% do patrimônio
GS Patton Protection Global MultimercadoR$ 887,1 mil
CNPJ 44.479.771/0001-89; 0,47% do patrimônio
Santander PB Monte Carlo AçõesR$ 822,7 mil
CNPJ 53.828.119/0001-13; 0,43% do patrimônio
Greenwich Select MultimercadoR$ 453,7 mil
CNPJ 18.060.438/0001-20; 0,24% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 27/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/04/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/04/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/04/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/04/2023Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 10/04/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 10/04/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/01/2023Novo gestor: Wealth High Governance Asset Management Ltda.
- 12/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.409.761/0001-89
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/04/2021 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal