WHG Casa Partners em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 06/03/2026
R$ 100 viraram
R$ 89,01
No CDI
R$ 108,25
−10,99% de 06/03/2026 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 09/10/2026 está 22,29% abaixo da máxima de 22/06/2026.
Variação da cota
De 06/03/2026 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 89,01
−10,99% no período
No CDI
R$ 108,25
No Ibovespa
R$ 116,56
Em 09/10/2026: R$ 89,01
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde o início06/03/2026 | −10,99% | +8,25% | +16,56% |
- Maior queda nos dias informados
- −24,32%, de 22/06/2026 a 29/07/2026, desde 06/03/2026
- Volatilidade anual
- 26,94%, desde 06/03/2026; 148 de 150 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 69,4 mi e saíram R$ 560,1 mil desde 06/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 06/03/2026 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 67,9 mi de patrimônio, 31 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 69,2 mi.
R$ 69,2 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,8 mil; valores a pagar R$ 25,2 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 60,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| WHG Global Long Biased Master em Ações40.921.195/0001-27 | 53,26% |
| WHG Foundation Master54.582.378/0001-70 | 22,86% |
| WHG Global Long Biased Usd Master em Ações41.255.006/0001-97 | 12,73% |
| WHG Equity Defensives Master de Ações em Ações66.716.539/0001-50 | 10,90% |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa11.419.792/0001-50 | 0,25% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 68,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| WHG MTN MultimercadoCNPJ 54.045.041/0001-23 | R$ 52,5 mi | 76,48% |
WHG MTN MultimercadoR$ 52,5 mi
CNPJ 54.045.041/0001-23; 76,48% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/02/2026Adaptação às regras de 2023.
- 03/02/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WHG CASA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.911.990/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/02/2026 e 04/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal