WHG Casa LN Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 05/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 96,77
No CDI
R$ 112,01
−3,23% de 05/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 28,65% abaixo da máxima de 22/06/2026.
Variação da cota
De 05/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 96,77
−3,23% no período
No CDI
R$ 112,01
Em 13/10/2026: R$ 96,77
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início05/12/2025 | −3,23% | +12,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −31,10%, de 22/06/2026 a 29/07/2026, desde 05/12/2025
- Volatilidade anual
- 26,96%, desde 05/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 979,1 mi e saíram R$ 221,1 mi desde 05/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 05/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 623,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,02 bi.
R$ 2,02 bi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 20,3 mi; derivativos R$ 4,83 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,82 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3whglbca - Whg Long Biased Cl A - Kyg9600p1028 - Cataluny - 173290827,69 | 31,78% |
| 3whglbca - Whg Long Biased Cl A - Kyg9600p1028 - Cataluny - 430956 | 4,24% |
| 3whglbca - Whg Long Biased Cl A - Kyg9600p1028 - Cataluny - 26964 | 2,79% |
| 3whglbca - Whg Long Biased Cl A - Kyg9600p1028 - Cataluny - 193656 | 2,66% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 2,62% |
| 3whglbca - Whg Long Biased Cl A - Kyg9600p1028 - Cataluny - 647112 | 1,79% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 1,77% |
| 3whglbca - Whg Long Biased Cl A - Kyg9600p1028 - Cataluny - 9357382,8 | 1,72% |
| 3whglbca - Whg Long Biased Cl A - Kyg9600p1028 - Cataluny - 107852 | 1,64% |
| 3whglbca - Whg Long Biased Cl A - Kyg9600p1028 - Cataluny - 107852 | 1,49% |
As 10 maiores somam 52,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,55% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/12/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 08/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WHG CASA LN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.596.722/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/11/2025 e 10/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal