WHG Casa Hedge LN II Prev Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 10/07/2026
R$ 100 viraram
R$ 94,92
No CDI
R$ 103,42
−5,08% de 10/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/07/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 94,92
−5,08% no período
No CDI
R$ 103,42
Em 13/10/2026: R$ 94,92
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início10/07/2026 | −5,08% | +3,42% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,67%, de 10/07/2026 a 29/07/2026, desde 10/07/2026
- Volatilidade anual
- 11,16%, desde 10/07/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 128,7 mi e saíram R$ 550,0 mil desde 10/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/07/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 123,5 mi de patrimônio, 11 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 124,5 mi.
R$ 124,5 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 102,6 mil.
Carteira detalhada mais recente fora do período publicado.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 119,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Prev Multi Hedge MultCNPJ 40.345.907/0001-07 | R$ 39,3 mi | 32,89% |
| Itaú Prev Fof Premium Orion MultCNPJ 53.322.502/0001-03 | R$ 39,0 mi | 32,66% |
| Itaú Prev Multifundos Orion da Classe de Inv em Cotas MultCNPJ 53.313.123/0001-49 | R$ 29,0 mi | 24,31% |
| Itaú Prev Multi Hedge Premium MultCNPJ 53.273.391/0001-84 | R$ 5,36 mi | 4,49% |
| Itaú Flexprev Frog Mult Cred PrivCNPJ 17.329.451/0001-70 | R$ 4,07 mi | 3,41% |
| Itaú Flexprev Degas Mult Créd PrivCNPJ 15.731.175/0001-46 | R$ 1,19 mi | 1,00% |
| Itaú Flexprev Pecas Mult Créd PrivCNPJ 21.862.813/0001-60 | R$ 1,08 mi | 0,90% |
| Flexprev Milos da Multi Cp-CNPJ 28.075.138/0001-79 | R$ 398,0 mil | 0,33% |
Itaú Prev Multi Hedge MultR$ 39,3 mi
CNPJ 40.345.907/0001-07; 32,89% do patrimônio
Itaú Prev Fof Premium Orion MultR$ 39,0 mi
CNPJ 53.322.502/0001-03; 32,66% do patrimônio
Itaú Prev Multifundos Orion da Classe de Inv em Cotas MultR$ 29,0 mi
CNPJ 53.313.123/0001-49; 24,31% do patrimônio
Itaú Prev Multi Hedge Premium MultR$ 5,36 mi
CNPJ 53.273.391/0001-84; 4,49% do patrimônio
Itaú Flexprev Frog Mult Cred PrivR$ 4,07 mi
CNPJ 17.329.451/0001-70; 3,41% do patrimônio
Itaú Flexprev Degas Mult Créd PrivR$ 1,19 mi
CNPJ 15.731.175/0001-46; 1,00% do patrimônio
Itaú Flexprev Pecas Mult Créd PrivR$ 1,08 mi
CNPJ 21.862.813/0001-60; 0,90% do patrimônio
Flexprev Milos da Multi Cp-R$ 398,0 mil
CNPJ 28.075.138/0001-79; 0,33% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 14,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 14/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 14/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WHG CASA HEDGE LN II PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.658.820/0001-46
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/06/2026 e 24/06/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal