WG Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,42
No CDI
R$ 114,38
+14,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 4,57 bi a mais do que saíram, 596% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,28
+44,28% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,28
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,28% | +12,99% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,37% | +12,77% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/09/2009 | +406,04% | +9,96% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 9,94 bi e saíram R$ 5,37 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,74 bi de patrimônio, 13 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,76 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 67,5 mil; valores a pagar R$ 143,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 37,62% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 18,66% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 17,46% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,11% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,08% |
| Caixa Economica Federal - Cef00.360.305/0001-04 | 3,97% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,94% |
| Caixa Economica Federal - Cef00.360.305/0001-04 | 2,71% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 2,51% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,94% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,02% ao ano informada em 02/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 21/09/2022Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 21/09/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 21/09/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 21/09/2022Taxa de administração registrada passou de 0,04% para 0,02% ao ano.
- 03/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/12/2015Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 18/12/2015Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 18/12/2015Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 18/12/2015Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 22/06/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.918.517/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/06/2009 e 02/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal