Western Asset Total Credit Fund Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Cota de 13/10/2026
R$ 1.022,69
Histórico curto para comparar com o CDI: 42 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 12/08/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/08/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 160,4 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 159,7 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 2,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 7,76% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 3,96% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 3,85% |
| Banco Rci Brasil S.A.62.307.848/0001-15 | 3,83% |
| Banco Abc Brasil S.A.28.195.667/0001-06 | 2,40% |
| Banco Votorantim S/A59.588.111/0001-03 | 2,40% |
| Banco Daycoval S.A.62.232.889/0001-90 | 2,40% |
| Banco Bocom Bbm S.A.15.114.366/0001-69 | 2,40% |
| Banco Volkswagen S/A59.109.165/0001-49 | 2,40% |
| Bco Standard Investimento S.A.04.866.275/0001-63 | 2,40% |
As 10 maiores somam 33,79% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 150,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Western Asset Total Credit Advanced Renda Fixa CPCNPJ 28.320.756/0001-37 | R$ 150,6 mi | 100,00% |
Western Asset Total Credit Advanced Renda Fixa CPR$ 150,6 mi
CNPJ 28.320.756/0001-37; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT FUND FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.657.950/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/06/2026 e 24/06/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal