Western Asset IMAB5 Ativo Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 17/07/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,15
No CDI
R$ 103,14
+6,15% de 17/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 20/07/2026.
Variação da cota
De 17/07/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,15
+6,15% no período
No CDI
R$ 103,14
Em 13/10/2026: R$ 106,15
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 17/07/2026 | +6,15% | +3,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,28%, de 09/10/2026 a 13/10/2026, desde 17/07/2026
- Volatilidade anual
- 2,96%, desde 17/07/2026
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 27/08/2013 a 13/07/2026: +259,47%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,91 mi e saíram R$ 38,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 79,3 mi de patrimônio, 2.941 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 77,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,5 mil; valores a pagar R$ 30,8 mil; derivativos −R$ 3,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 33,22% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 33,06% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 16,48% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 10,80% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 2,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 1,81% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 1,63% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 0,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,03% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/07/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 24/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/07/2026Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/07/2019Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 08/07/2019Novo custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 17/06/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/05/2018Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 15/08/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/01/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.517.577/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/01/2013 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal